基金经理:许健
单位净值:0.9422 | 累计净值:0.9422 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景安债券C(015411)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 71 | 30 | 5 | 58 |
基金本期净收益(元) | 65 | 14 | 13 | 40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0066 | 0.0011 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 4,104 | 4,118 | 4,373 | 4,395 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9403 | 0.9243 | 0.9175 | 0.9164 |