基金经理:许健
单位净值:1.0535 | 累计净值:1.0635 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:18.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景安债券A(015410)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,039,200 | 11,154,400 | 4,262,280 | 34,949,100 |
基金本期净收益(元) | 31,076,700 | 6,360,540 | 11,215,700 | 25,196,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | 0.0077 | 0.0017 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 1,827,720,000 | 1,806,870,000 | 1,626,190,000 | 2,853,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0509 | 1.0323 | 1.0239 | 1.0218 |