基金经理:李曈
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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嘉实90天滚动持有短债C(015405)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,709,400 | 9,133,710 | 1,693,780 | 1,350,220 |
基金本期净收益(元) | 36,111,300 | 6,005,690 | 2,055,610 | 1,404,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0107 | 0.0069 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 5,655,990,000 | 2,042,370,000 | 226,221,000 | 227,955,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0614 | 1.0529 | 1.0448 | 1.0373 |