| 单位净值:1.0214 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新规模:25.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 35,551,300 | 28,159,000 | 13,106,200 | 52,588,800 |
| 基金本期净收益(元) | 30,442,000 | 17,140,600 | 27,140,500 | 28,827,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0083 | 0.0037 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,506,440,000 | 3,398,460,000 | 3,472,840,000 | 4,008,310,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 1.0093 | 1.0009 | 1.0085 |
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