基金经理:钱亚婷
单位净值:0.8431 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8431 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧沪深300指数增强C(015388)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 676,681 | -5,819,910 | -3,906,560 | -2,136,100 |
基金本期净收益(元) | -1,422,910 | -7,824,710 | -2,584,960 | -1,209,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | -0.0486 | -0.0486 | -0.0309 |
期末基金资产净值(元) | 75,641,400 | 92,957,400 | 90,294,200 | 57,233,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8259 | 0.8105 | 0.8626 | 0.9094 |