基金经理:黄珺
单位净值:3.3470 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:3.3470 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银主题策略混合C(015386)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -31,443,300 | -66,009,200 | -193,351,000 | 58,251,400 |
基金本期净收益(元) | -75,701,700 | -61,772,500 | -28,586,700 | 43,958,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.196 | -0.2989 | -0.6426 | 0.258 |
期末基金资产净值(元) | 453,933,000 | 691,311,000 | 1,006,750,000 | 1,420,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.374 | 3.485 | 3.763 | 4.375 |