基金经理:陈思靖
单位净值:0.7816 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.7816 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -582,993 | -27,093 | -533,769 | 3,488 |
基金本期净收益(元) | -498,658 | -129,716 | -229,415 | -80,628 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1162 | -0.0054 | -0.1065 | 0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 3,937,050 | 4,509,680 | 4,536,720 | 5,065,880 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7831 | 0.8992 | 0.9046 | 1.0112 |