单位净值:0.8726 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.8726 | 截止日期:2024/4/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -384,574 | -7,781,700 | -7,162,930 | -6,358,860 |
基金本期净收益(元) | -2,952,120 | -3,419,800 | -2,360,140 | 859,004 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | -0.0371 | -0.0309 | -0.0232 |
期末基金资产净值(元) | 165,658,000 | 176,260,000 | 201,864,000 | 233,824,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8796 | 0.8801 | 0.9169 | 0.9486 |