基金经理:桑磊
单位净值:0.8489 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.8489 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -85,277 | -246,331 | -344,605 | -163,989 |
基金本期净收益(元) | -47,228 | -455 | -3,393 | 91,863 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 | -0.0467 | -0.0614 | -0.023 |
期末基金资产净值(元) | 3,762,500 | 4,434,990 | 4,785,790 | 5,776,010 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8377 | 0.8541 | 0.9004 | 0.9614 |