基金经理:田光远
单位净值:0.6763 | 净值增长率:-1.20% } else {?> | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:0.6763 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,760,080 | -1,069,560 | -4,045,070 | -2,790,570 |
基金本期净收益(元) | -3,170,300 | -1,511,040 | -520,760 | 845,168 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0861 | -0.0179 | -0.0851 | -0.0797 |
期末基金资产净值(元) | 53,026,100 | 47,496,800 | 42,677,500 | 35,289,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6773 | 0.7598 | 0.7736 | 0.8573 |