基金经理:蔡唯峰
单位净值:1.0410 | 累计净值:1.0610 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银慧信利三个月定开债券(015335)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,582,300 | 9,100,490 | 6,560,940 | 14,635,200 |
基金本期净收益(元) | 9,941,290 | 4,776,200 | 9,451,830 | 7,490,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0091 | 0.0066 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 1,030,630,000 | 1,016,040,000 | 1,026,950,000 | 1,020,390,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0306 | 1.016 | 1.0269 | 1.0204 |