| 单位净值:1.0238 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0458 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘合利债券发起C(015334)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 54,215 | 46,776 | 19,290 | 71,311 |
| 基金本期净收益(元) | 48,109 | 33,703 | 47,209 | 56,363 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0093 | 0.0037 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,300,110 | 5,062,110 | 5,104,190 | 5,428,830 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.017 | 1.0063 | 1.019 | 1.0153 |
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