基金经理:吕程
单位净值:1.0336 | 累计净值:1.0746 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒利纯债A(015331)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,962,250 | 5,080,210 | 3,520,260 | 5,627,120 |
基金本期净收益(元) | 7,809,340 | 3,238,310 | 4,720,510 | 3,994,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0102 | 0.007 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 1,011,620,000 | 503,608,000 | 509,022,000 | 505,501,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0217 | 1.0076 | 1.0184 | 1.0114 |