基金经理:周庆
单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0759 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:30.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,699,900 | 32,022,400 | 25,903,000 | 45,671,700 |
基金本期净收益(元) | 32,996,100 | 22,658,400 | 24,801,100 | 26,639,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0106 | 0.0086 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 3,046,630,000 | 3,053,780,000 | 3,021,760,000 | 3,018,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0121 | 1.0145 | 1.0039 | 1.0028 |