基金经理:刘兵
单位净值:0.8576 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8576 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,438,500 | -7,611,050 | -26,975,900 | -16,281,500 |
基金本期净收益(元) | -18,886,300 | -11,084,700 | -12,771,500 | -7,351,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0427 | -0.0137 | -0.0448 | -0.0258 |
期末基金资产净值(元) | 446,525,000 | 494,419,000 | 526,193,000 | 611,579,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8706 | 0.9107 | 0.9242 | 0.9689 |