基金经理:唐俊杰
单位净值:1.0052 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0052 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 194,419 | 17,825 | -329,716 | 40,305 |
基金本期净收益(元) | -168,713 | 131,438 | -136,141 | 81,811 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0007 | -0.0136 | 0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 23,267,200 | 23,496,300 | 23,956,400 | 23,909,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9976 | 0.9892 | 0.9883 | 1.0017 |