基金经理:韩广哲
单位净值:0.6629 | 净值增长率:-0.87% } else {?> | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:0.6629 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰时代领航一年持有混合C(015294)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,767,100 | -32,472,100 | -96,563,600 | -10,278,200 |
基金本期净收益(元) | -24,103,900 | -20,258,600 | -58,097,600 | -42,522,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0359 | -0.0787 | -0.1974 | -0.0205 |
期末基金资产净值(元) | 264,723,000 | 296,149,000 | 360,728,000 | 508,073,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7128 | 0.7465 | 0.8222 | 1.0135 |