单位净值:1.0298 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0398 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:7.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
圆信永丰兴益三个月定开债(015284)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,298,290 | 5,147,480 | 2,840,110 | 7,149,270 |
基金本期净收益(元) | 6,538,470 | 3,663,680 | 4,011,690 | 5,006,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0083 | 0.0041 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 704,434,000 | 710,269,000 | 707,674,000 | 704,834,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0276 | 1.0177 | 1.0101 | 1.0061 |