基金经理:吕一楠
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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英大安益中短债A(015274)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 283,211 | 196,360 | 169,471 | 223,217 |
基金本期净收益(元) | 179,164 | 174,667 | 125,376 | 149,915 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.006 | 0.0053 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 34,325,600 | 32,910,100 | 34,758,400 | 31,122,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0403 | 1.0316 | 1.0254 | 1.02 |