基金经理:姚艺
单位净值:0.9887 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.9887 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮睿泽一年持有债券C(015267)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,012 | -15,936 | -31,945 | 4,916 |
基金本期净收益(元) | -10,271 | -21,566 | -13,982 | -94,518 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | -0.0081 | -0.0128 | 0.001 |
期末基金资产净值(元) | 1,663,490 | 1,828,350 | 2,080,600 | 3,019,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9925 | 0.9822 | 0.9897 | 1.0039 |