单位净值:0.9912 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9912 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华稳享一年持有期混合C(015259)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,749,220 | -1,794,670 | -1,835,110 | 469,024 |
基金本期净收益(元) | -1,831,940 | -2,150,340 | -340,990 | 542,265 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0093 | -0.0077 | 0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 159,726,000 | 174,827,000 | 203,341,000 | 284,115,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9778 | 0.9671 | 0.9758 | 0.9852 |