单位净值:1.0159 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0159 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华畅享债券A(015256)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 232,650 | 349,798 | -34,100 | 300,711 |
基金本期净收益(元) | 959,422 | -525,300 | 258,951 | 114,262 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0067 | -0.0005 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 48,930,100 | 57,822,100 | 56,580,200 | 77,511,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0109 | 1.006 | 0.9999 | 1.001 |