基金经理:李栋梁
单位净值:0.9829 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9829 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝安悦一年持有期混合A(015250)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -544,902 | 406,217 | -2,581,680 | 3,923,110 |
基金本期净收益(元) | -611,200 | -2,108,510 | -605,331 | 1,385,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | 0.0038 | -0.0145 | 0.022 |
期末基金资产净值(元) | 45,041,600 | 52,174,100 | 179,458,000 | 182,018,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9833 | 0.9928 | 1.0062 | 1.0206 |