基金经理:焦巍
单位净值:4.3222 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:4.3222 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华富裕主题混合C(015233)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,692,610 | 129,819 | 45,198 | -9,166 |
基金本期净收益(元) | -503,517 | -50,208 | -56,349 | -8,355 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3649 | 0.1448 | 0.1053 | -0.0973 |
期末基金资产净值(元) | 20,836,400 | 17,718,400 | 1,967,760 | 1,029,360 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.2535 | 3.8933 | 4.1692 | 4.0697 |