基金经理:许一尊
单位净值:0.7922 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:0.7922 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -138,306 | -712,259 | -722,153 | -1,309,120 |
基金本期净收益(元) | -633,566 | -1,118,970 | -875,763 | -168,411 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | -0.0404 | -0.0418 | -0.0793 |
期末基金资产净值(元) | 16,844,700 | 17,024,100 | 13,709,700 | 14,393,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7401 | 0.7459 | 0.787 | 0.8282 |