单位净值:0.7204 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.7204 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富进取成长混合C(015224)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,977,100 | -2,536,040 | -4,525,350 | -1,572,700 |
基金本期净收益(元) | -8,126,900 | -2,302,050 | -1,452,260 | -2,426,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0704 | -0.0555 | -0.093 | -0.0299 |
期末基金资产净值(元) | 28,172,000 | 33,534,200 | 38,592,300 | 45,681,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.693 | 0.761 | 0.8156 | 0.9088 |