基金经理:李彪
单位净值:0.8649 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8649 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 223,117 | -3,255,960 | -4,745,580 | -5,678,220 |
基金本期净收益(元) | -5,203,830 | -5,053,680 | -3,394,800 | -739,117 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | -0.0338 | -0.0463 | -0.0514 |
期末基金资产净值(元) | 75,215,700 | 77,741,600 | 85,956,400 | 96,867,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8376 | 0.8341 | 0.8675 | 0.9137 |