单位净值:1.1041 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1041 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:22.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏鼎成一年定开债券(015209)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,583,900 | 39,886,400 | 24,497,100 | 44,445,600 |
基金本期净收益(元) | 17,927,200 | 15,593,400 | 25,817,700 | 16,936,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 | 0.0198 | 0.0122 | 0.0221 |
期末基金资产净值(元) | 2,204,810,000 | 2,160,220,000 | 2,120,340,000 | 2,095,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0969 | 1.0747 | 1.0548 | 1.0427 |