基金经理:侯杰
单位净值:1.6783 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.6783 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安裕灵活配置混合D(015206)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,557,820 | -5,939,680 | 245,591 | -1,150,810 |
基金本期净收益(元) | 348,472 | 2,133,240 | 898,626 | 2,362,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.0422 | 0.0018 | -0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 221,322,000 | 228,337,000 | 241,501,000 | 184,797,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6548 | 1.6421 | 1.6844 | 1.68 |