基金经理:王鑫
单位净值:0.9480 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.9480 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信动态平衡混合发起A(015200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,033,030 | -292,697 | -1,329,120 | -1,246,990 |
基金本期净收益(元) | -2,413,280 | -857,300 | -1,489,630 | 188,674 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0955 | -0.0128 | -0.0499 | -0.0626 |
期末基金资产净值(元) | 19,110,700 | 22,863,100 | 24,528,600 | 36,075,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9445 | 1.0379 | 1.0508 | 1.1007 |