基金经理:董超
单位净值:1.1467 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1467 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富智能制造股票D(015197)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,355 | -85,133 | -118,465 | -41,898 |
基金本期净收益(元) | -111,891 | -61,456 | -87,341 | -108,774 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | -0.1173 | -0.1716 | -0.0667 |
期末基金资产净值(元) | 778,472 | 737,580 | 809,884 | 936,954 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0524 | 1.0411 | 1.1567 | 1.3289 |