基金经理:詹杰
单位净值:1.2660 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.2660 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富社会责任混合D(015193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -987 | -2,020 | -13,477 | -2,740 |
基金本期净收益(元) | -1,525 | -2,347 | -10,320 | -2,619 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0758 | -0.1141 | -0.407 | -0.2361 |
期末基金资产净值(元) | 13,868 | 22,400 | 25,110 | 18,343 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.267 | 1.285 | 1.368 | 1.732 |