基金经理:杨瑨
单位净值:1.6899 | 净值增长率:-0.85% } else {?> | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.6899 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富文体娱乐混合D(015184)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,127 | -199,321 | -96,397 | -1,307,770 |
基金本期净收益(元) | -103,478 | -83,105 | -18,819 | -88,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 | -0.2299 | -0.1028 | -0.332 |
期末基金资产净值(元) | 1,228,980 | 1,387,300 | 1,619,400 | 1,792,170 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6302 | 1.5892 | 1.8179 | 1.9214 |