基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.6153 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.6153 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数C(015176)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,053,070 | -675,650 | -873,315 | -3,216,160 |
| 基金本期净收益(元) | -328,846 | -1,334,370 | -144,087 | -522,973 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0815 | -0.0129 | -0.0156 | -0.0638 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,176,000 | 36,297,300 | 38,909,800 | 38,675,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6199 | 0.6975 | 0.7125 | 0.7288 |
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