基金经理：陈思郁
| 单位净值:1.1719 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.1719 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根安全战略股票C(015172)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 87,706 | -45,237 | -473,064 | -247,926 |
| 基金本期净收益(元) | 9,551 | -60,867 | -248,731 | -582,814 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1048 | -0.0596 | -0.1718 | -0.0468 |
| 期末基金资产净值(元) | 718,611 | 811,963 | 788,171 | 6,542,770 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1348 | 1.0614 | 1.1221 | 1.2438 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。