单位净值:1.0361 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0361 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 712,328 | -59,803 | -86,359 | 389,504 |
基金本期净收益(元) | 788,667 | 104,220 | -358,957 | 305,483 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | -0.0016 | -0.0019 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 33,545,200 | 47,206,700 | 41,277,600 | 49,814,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0141 | 1.017 | 1.0194 |