基金经理:林乐峰
单位净值:0.9934 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.9934 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宝嘉混合A(015160)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,443,390 | -21,136,000 | -15,779,500 | -4,822,640 |
基金本期净收益(元) | -2,138,200 | -7,417,100 | 4,657,360 | -1,297,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | -0.0351 | -0.0238 | -0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 503,513,000 | 537,416,000 | 613,395,000 | 697,812,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9471 | 0.9344 | 0.9685 | 0.9929 |