基金经理:周健
单位净值:1.2762 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3918 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴安鑫量化混合C(015153)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,266,870 | -2,023,790 | -906,534 | 428,580 |
基金本期净收益(元) | 36,591 | -2,695,960 | 657,162 | 839,008 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 | -0.0316 | -0.0141 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 523,812 | 77,731,600 | 79,930,200 | 80,862,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2499 | 1.214 | 1.2456 | 1.2597 |