基金经理:傅洪哲
单位净值:1.0435 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康医疗健康股票发起A(015139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,189,900 | 9,334,890 | -18,647,000 | -3,740,020 |
基金本期净收益(元) | -25,156,000 | 3,155,540 | -24,974,400 | 2,596,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0665 | 0.0361 | -0.1114 | -0.0239 |
期末基金资产净值(元) | 277,406,000 | 297,146,000 | 175,324,000 | 198,846,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0174 | 1.0833 | 1.056 | 1.1655 |