基金经理:赵会龙
单位净值:0.9085 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9085 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C(015132)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -139,965 | -118,162 | -110,434 | -166,636 |
基金本期净收益(元) | -408,516 | -837 | 2,604 | -253,435 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0293 | -0.0223 | -0.0142 | -0.0174 |
期末基金资产净值(元) | 4,085,820 | 4,789,570 | 5,375,670 | 9,335,360 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9103 | 0.9355 | 0.9573 | 0.9747 |