基金经理:赵会龙
单位净值:0.9152 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9152 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,938,530 | -2,794,160 | -2,212,990 | -3,805,740 |
基金本期净收益(元) | -9,126,610 | 105,199 | 273,938 | -5,915,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0265 | -0.022 | -0.0119 | -0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 97,329,000 | 110,524,000 | 138,121,000 | 226,411,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9164 | 0.9408 | 0.9618 | 0.9782 |