基金经理:王栩
单位净值:0.8892 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.8892 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富大盘核心资产混合D(015117)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,879 | -137,004 | -16,219 | -132,125 |
基金本期净收益(元) | -99,411 | -57,839 | 16,554 | 1,503 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 | -0.1197 | -0.0115 | -0.1094 |
期末基金资产净值(元) | 1,098,750 | 964,746 | 1,077,220 | 1,334,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8561 | 0.835 | 0.9544 | 0.9683 |