基金经理:华李成
单位净值:1.0416 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0416 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,537,190 | -10,238,400 | -5,825,860 | 6,830,310 |
基金本期净收益(元) | -5,804,170 | -4,208,030 | 1,963,360 | 16,261,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | -0.0231 | -0.0102 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 331,490,000 | 412,505,000 | 502,945,000 | 729,791,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0204 | 1.0033 | 1.0251 | 1.0383 |