基金经理:黄亦磊
单位净值:0.8351 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.8351 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -313,854 | -1,924,210 | -3,008,910 | -2,337,680 |
基金本期净收益(元) | -1,670,690 | -681,013 | -1,765,290 | -1,097,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 | -0.0442 | -0.0591 | -0.0422 |
期末基金资产净值(元) | 33,582,300 | 35,488,100 | 38,948,900 | 51,947,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8307 | 0.836 | 0.8798 | 0.9365 |