基金经理:成雨轩
单位净值:0.8329 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8329 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧核心消费股票发起A(015085)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,522 | -1,278,770 | 132,613 | -2,682,620 |
基金本期净收益(元) | -1,210,260 | -262,004 | -378,869 | -60,802 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | -0.0806 | 0.0086 | -0.1786 |
期末基金资产净值(元) | 13,113,600 | 13,393,400 | 14,647,900 | 13,619,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8526 | 0.8494 | 0.9297 | 0.9176 |