基金经理:张浩然
单位净值:0.8568 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.8568 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C(015084)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,416,050 | -19,529,200 | -29,857,700 | -19,011,200 |
基金本期净收益(元) | -15,390,400 | -7,164,000 | -21,832,800 | -5,357,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | -0.0459 | -0.0644 | -0.0406 |
期末基金资产净值(元) | 330,390,000 | 350,920,000 | 401,146,000 | 451,335,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8487 | 0.8547 | 0.8997 | 0.9643 |