基金经理:于航
单位净值:0.7143 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.7143 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢成长远航一年持有混合C(015080)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,103,880 | -7,512,740 | -15,086,900 | 790,303 |
基金本期净收益(元) | -5,964,590 | -9,101,820 | -6,136,980 | -420,748 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 | -0.0817 | -0.1528 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 59,893,300 | 64,778,900 | 77,174,800 | 97,526,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7057 | 0.7264 | 0.8058 | 0.9576 |