基金经理:于航
单位净值:0.7267 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7267 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢成长远航一年持有混合A(015079)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,142,560 | -31,357,600 | -63,268,600 | 5,080,220 |
基金本期净收益(元) | -25,025,700 | -38,225,900 | -25,362,900 | -747,225 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 | -0.0809 | -0.1525 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 258,088,000 | 278,087,000 | 328,794,000 | 416,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.717 | 0.7365 | 0.8154 | 0.9671 |