基金经理:周颖
单位净值:0.4954 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.4954 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元专精特新混合A(015071)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -34,380,200 | 2,100,450 | -33,078,700 | 2,020,260 |
基金本期净收益(元) | -33,879,100 | -7,670,850 | -20,338,000 | -9,692,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1618 | 0.0094 | -0.1394 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 106,104,000 | 148,387,000 | 151,865,000 | 196,316,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5155 | 0.6723 | 0.6623 | 0.8002 |