基金经理:李栋梁
单位净值:1.0281 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝安宜六个月持有期债券A(015069)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 133,920 | 1,003,660 | -437,330 | 2,411,000 |
基金本期净收益(元) | 6,879 | 444,375 | 253,638 | 1,330,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.006 | -0.0024 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 148,562,000 | 164,656,000 | 177,219,000 | 195,076,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0231 | 1.0218 | 1.0157 | 1.0181 |